中欧颐利债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.1130

最新净值

+0.16%

日涨跌幅

最近一月:-0.01%最近一年:+0.43%

基金规模:678101.02万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧颐利债券A 基金代码 016850
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基金合同生效日2022-11-25
基金经理刘勇,胡阗洋基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资66636.847.26
其中:股票66636.847.26
固定收益投资806346.9687.90
其中:债券806346.9687.90
银行存款和结算备付金合计39537.834.31
其他资产4784.740.52
合计917306.37100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业2964.850.40
制造业17640.342.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业4140.700.56
建筑业107.310.01
交通运输、仓储和邮政业5469.750.74
住宿和餐饮业60.990.01
信息传输、软件和信息技术服务业920.930.12
金融业13986.171.89
租赁和商务服务业1806.620.24
水利、环境和公共设施管理业5532.660.75
合计52630.307.13
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600323瀚蓝环境0.66
2601006大秦铁路0.66
3601166兴业银行0.56
4600674川投能源0.56
5600496精工钢构0.45
6601318中国平安0.03
72318中国平安0.28
8601211国泰海通0.29
91336新华保险0.28
10600188兖矿能源0.00
111171兖矿能源0.26
12000977浪潮信息0.26
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
124363925东证Y11.96
223248009824浦发银行二级资本债02A1.84
325020225国开021.77
424457726中财Y11.67
524240000524农行永续债011.54

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