中欧远见两年定期开放混合A

混合型 净值日期:2026-10-16
0.6781

最新净值

+0.56%

日涨跌幅

最近一月:-1.42%最近一年:-14.18%

基金规模:92339.54万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

暂停购买
基金名称 中欧远见两年定期开放混合A 基金代码 166025
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2019-04-24
基金经理柳世庆,成雨轩基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
投资目标

本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资72859.0373.09
其中:股票72859.0373.09
固定收益投资18163.9218.22
其中:债券18163.9218.22
银行存款和结算备付金合计7130.767.15
其他资产1528.521.53
合计99682.22100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业1873.111.88
制造业43682.8143.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业49.370.05
批发和零售业2650.712.66
交通运输、仓储和邮政业1798.101.81
信息传输、软件和信息技术服务业1581.821.59
金融业8027.048.07
租赁和商务服务业1084.311.09
科学研究和技术服务业2680.112.69
合计63427.3763.74
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600519贵州茅台8.74
2300308中际旭创4.07
3603259药明康德2.69
4300750宁德时代2.61
52423贝壳-W2.49
62331李宁2.17
7600030中信证券2.15
8601138工业富联2.05
9688278特宝生物2.00
100700腾讯控股1.96
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
124030324进出0310.15
226040126农发018.11

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