中欧成长优选混合A

混合型 净值日期:2026-11-04
2.2721

最新净值

+0.64%

日涨跌幅

最近一月:-1.46%最近一年:+10.06%

基金规模:39621.30万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧成长优选混合A 基金代码 166020
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日2013-08-21
基金经理柳世庆基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.60%
业绩评价标准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资46113.1174.49
其中:股票46113.1174.49
固定收益投资354.680.57
其中:债券354.680.57
银行存款和结算备付金合计15360.5924.81
其他资产78.640.13
合计61907.02100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业1581.262.56
采矿业1981.553.21
制造业30256.3748.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业15.430.02
批发和零售业3705.146.00
交通运输、仓储和邮政业2067.233.35
信息传输、软件和信息技术服务业4.940.01
金融业4405.227.13
租赁和商务服务业514.600.83
科学研究和技术服务业1581.362.56
合计46113.1174.67
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601872招商轮船3.35
2603939益丰药房3.22
3603268松发股份3.12
4601233桐昆股份2.99
5300677英科医疗2.94
6000596古井贡酒2.78
7603233大参林2.78
8002142宁波银行2.64
9002701奥瑞金2.58
10603259药明康德2.56
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债190.57

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