中欧价值智选混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
4.4220

最新净值

+1.47%

日涨跌幅

最近一月:-6.98%最近一年:-16.08%

基金规模:114762.85万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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推荐理由: 长跑健将 攻守兼备
基金名称 中欧价值智选混合A 基金代码 166019
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2013-05-14
基金经理袁维德基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资169545.4791.65
其中:股票169545.4791.65
固定收益投资12083.756.53
其中:债券12083.756.53
银行存款和结算备付金合计2361.991.28
其他资产996.340.54
合计184987.56100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业25492.7413.91
采矿业3.610.00
制造业112860.7661.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业85.030.05
批发和零售业10917.895.96
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
信息传输、软件和信息技术服务业80.320.04
金融业155.490.08
房地产业15251.718.32
科学研究和技术服务业4.630.00
卫生和社会工作4693.122.56
合计169545.4792.49
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002714牧原股份10.85
2689009九号公司10.07
3600519贵州茅台9.68
4002594比亚迪9.39
5300972万辰集团5.96
6002946新乳业5.39
7002244滨江集团4.67
8600346恒力石化4.37
9002541鸿路钢构4.24
10001979招商蛇口3.65
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126030126进出015.48
201979225国债191.11

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