中欧纯债债券（LOF）C
债券型 净值日期：2026-09-18
 推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧纯债债券（LOF）C | 基金代码 | 166016 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2013-01-31 |
| 基金经理 | 闫沛贤 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.30% |
| 业绩评价标准 | 中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率 | ||
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健的投资收益。
投资组合范围
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。本
投资组合（截止日期：2026-06-30）
资产分布
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1872428.89 | 99.69 |
| 其中：债券 | 1870398.86 | 99.58 |
| 资产支持证券 | 2030.02 | 0.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5320.84 | 0.28 |
| 其他资产 | 459.76 | 0.02 |
| 合计 | 1878209.48 | 100.00 |
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
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| 暂无数据 | ||
十大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
前五大重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 260205 | 26国开05 | 27.71 |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 10.33 |
| 3 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 7.93 |
| 4 | 260005 | 26附息国债05 | 5.82 |
| 5 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 5.40 |
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