| 基金名称 | 中欧元利债券C | 基金代码 | 027417 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-05-22 |
| 基金经理 | 李泽南,任飞 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*77%+中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1550.50 | 7.04 |
| 其中:股票 | 1550.50 | 7.04 |
| 固定收益投资 | 19185.62 | 87.10 |
| 其中:债券 | 19185.62 | 87.10 |
| 买入返售金融资产 | 750.00 | 3.40 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 461.51 | 2.10 |
| 其他资产 | 80.53 | 0.37 |
| 合计 | 22028.16 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 477.70 | 2.19 |
| 制造业 | 724.57 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.76 | 1.03 |
| 合计 | 1426.03 | 6.55 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600549 | 厦门钨业 | 0.69 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 0.65 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 0.65 |
| 4 | 600428 | 中远海特 | 0.60 |
| 5 | 0857 | 中国石油股份 | 0.49 |
| 6 | 002916 | 深南电路 | 0.48 |
| 7 | 600026 | 中远海能 | 0.42 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.42 |
| 9 | 002046 | 国机精工 | 0.40 |
| 10 | 000301 | 东方盛虹 | 0.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 13.95 |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 9.43 |
| 3 | 244804 | 26GTHT08 | 9.21 |
| 4 | 245286 | 电投KY19 | 9.20 |
| 5 | 019835 | 26国债09 | 9.20 |