中欧元利债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0038

最新净值

+0.21%

日涨跌幅

最近一月:-0.84%最近一年:--

基金规模:9155.62万元2026-06-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧元利债券C 基金代码 027417
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2026-05-22
基金经理李泽南,任飞基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合全价(总值)指数收益率*77%+中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1550.507.04
其中:股票1550.507.04
固定收益投资19185.6287.10
其中:债券19185.6287.10
买入返售金融资产750.003.40
银行存款和结算备付金合计461.512.10
其他资产80.530.37
合计22028.16100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业477.702.19
制造业724.573.33
交通运输、仓储和邮政业223.761.03
合计1426.036.55
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600549厦门钨业0.69
2600489中金黄金0.65
3000975山金国际0.65
4600428中远海特0.60
50857中国石油股份0.49
6002916深南电路0.48
7600026中远海能0.42
8601899紫金矿业0.42
9002046国机精工0.40
10000301东方盛虹0.40
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债1313.95
223248002024兴业银行二级资本债019.43
324480426GTHT089.21
4245286电投KY199.20
501983526国债099.20

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