中欧优势智选混合C

混合型 净值日期:2026-11-04
0.9387

最新净值

+2.37%

日涨跌幅

最近一月:-6.35%最近一年:--

基金规模:15.03万元2026-09-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧优势智选混合C 基金代码 027220
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2026-07-20
基金经理张聪,汤旻玮基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费浮动管理费
业绩评价标准中证全指指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标

本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资86282.0044.70
其中:股票86282.0044.70
银行存款和结算备付金合计106572.8955.21
其他资产175.520.09
合计193030.41100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业318.010.17
采矿业3119.851.62
制造业56914.3529.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业3130.331.62
建筑业825.460.43
批发和零售业2266.601.18
交通运输、仓储和邮政业2152.681.12
住宿和餐饮业74.580.04
信息传输、软件和信息技术服务业5155.252.68
金融业8013.184.16
房地产业566.160.29
租赁和商务服务业684.990.36
科学研究和技术服务业1481.160.77
水利、环境和公共设施管理业738.000.38
教育109.570.06
卫生和社会工作331.440.17
文化、体育和娱乐业352.680.18
综合47.730.02
合计86282.0044.78
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601318中国平安0.60
2300308中际旭创0.55
3600999招商证券0.34
4300750宁德时代0.33
5000651格力电器0.32
6300502新易盛0.32
7601601中国太保0.32
8600000浦发银行0.30
9600196复星医药0.29
10601658邮储银行0.27

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