| 基金名称 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 基金代码 | 026790 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-05-20 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 上证科创板人工智能指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为上证科创板人工智能指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 155023.33 | 92.34 |
| 其中:股票 | 155023.33 | 92.34 |
| 固定收益投资 | 9070.37 | 5.40 |
| 其中:债券 | 9070.37 | 5.40 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3180.45 | 1.89 |
| 其他资产 | 617.40 | 0.37 |
| 合计 | 167891.55 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76186.90 | 46.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78836.43 | 48.48 |
| 合计 | 155023.33 | 95.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 13.55 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 11.09 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 10.74 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 9.92 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 5.66 |
| 6 | 688099 | 晶晨股份 | 5.00 |
| 7 | 688047 | 龙芯中科 | 3.56 |
| 8 | 688123 | 聚辰股份 | 3.10 |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 3.09 |
| 10 | 688322 | 奥比中光 | 3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 3.71 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 1.86 |