中欧上证科创板人工智能指数C

指数型 净值日期:2026-09-18
0.7941

最新净值

+3.18%

日涨跌幅

最近一月:-7.58%最近一年:--

基金规模:118887.62万元2026-06-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧上证科创板人工智能指数C 基金代码 026790
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2026-05-20
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.50%
业绩评价标准上证科创板人工智能指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为上证科创板人工智能指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资155023.3392.34
其中:股票155023.3392.34
固定收益投资9070.375.40
其中:债券9070.375.40
银行存款和结算备付金合计3180.451.89
其他资产617.400.37
合计167891.55100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业76186.9046.85
信息传输、软件和信息技术服务业78836.4348.48
合计155023.3395.33
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688521芯原股份13.55
2688041海光信息11.09
3688008澜起科技10.74
4688256寒武纪9.92
5688111金山办公5.66
6688099晶晨股份5.00
7688047龙芯中科3.56
8688123聚辰股份3.10
9688385复旦微电3.09
10688322奥比中光3.00
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债013.71
201979225国债191.86

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