中欧稳达中短债债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.1032

最新净值

+0.02%

日涨跌幅

最近一月:+0.24%最近一年:--

基金规模:3192.27万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧稳达中短债债券C 基金代码 026036
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2025-12-22
基金经理黄海峰基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%
投资目标

在严格控制风险、保持资产良好流动性的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益和资本利得收益,以追求资产持续稳健的增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、政策性金融债券、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限或行权剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债、政策性金融债券、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资65731.6779.68
其中:债券65731.6779.68
买入返售金融资产16000.7519.39
银行存款和结算备付金合计760.490.92
其他资产6.620.01
合计82499.53100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126041126农发1113.46
216021316国开134.59
323041323农发134.56
424020424国开044.53
525021125国开114.52

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