| 基金名称 | 中欧稳达中短债债券C | 基金代码 | 026036 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-12-22 |
| 基金经理 | 黄海峰 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.30% |
| 业绩评价标准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||
在严格控制风险、保持资产良好流动性的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益和资本利得收益,以追求资产持续稳健的增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、政策性金融债券、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限或行权剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债、政策性金融债券、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 65731.67 | 79.68 |
| 其中:债券 | 65731.67 | 79.68 |
| 买入返售金融资产 | 16000.75 | 19.39 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 760.49 | 0.92 |
| 其他资产 | 6.62 | 0.01 |
| 合计 | 82499.53 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260411 | 26农发11 | 13.46 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 4.59 |
| 3 | 230413 | 23农发13 | 4.56 |
| 4 | 240204 | 24国开04 | 4.53 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 4.52 |