| 基金名称 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 基金代码 | 025990 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-11-17 |
| 基金经理 | 蓝小康 | 基金托管费 | 0.08% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.00% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 89620.79 | 59.63 |
| 其中:股票 | 89620.79 | 59.63 |
| 买入返售金融资产 | 32990.95 | 21.95 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27324.92 | 18.18 |
| 其他资产 | 350.20 | 0.23 |
| 合计 | 150286.86 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8125.23 | 5.41 |
| 制造业 | 26738.29 | 17.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.79 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1028.00 | 0.68 |
| 金融业 | 13885.21 | 9.25 |
| 合计 | 49822.52 | 33.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2259 | 紫金黄金国际 | 4.38 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.95 |
| 3 | 2318 | 中国平安 | 2.38 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 4.17 |
| 5 | 2611 | 国泰海通 | 1.87 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 0.64 |
| 7 | 000951 | 中国重汽 | 2.48 |
| 8 | 1336 | 新华保险 | 2.47 |
| 9 | 0883 | 中国海洋石油 | 2.37 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 2.32 |
| 11 | 2628 | 中国人寿 | 2.15 |
| 12 | 0358 | 江西铜业股份 | 1.98 |