中欧鑫悦回报一年持有混合C

混合型 净值日期:2026-11-03
0.9008

最新净值

+0.91%

日涨跌幅

最近一月:-3.52%最近一年:--

基金规模:130.92万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧鑫悦回报一年持有混合C 基金代码 025990
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司基金合同生效日2025-11-17
基金经理蓝小康基金托管费0.08%
风险评级R3-中风险基金管理费1.00%
业绩评价标准中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资89620.7959.63
其中:股票89620.7959.63
买入返售金融资产32990.9521.95
银行存款和结算备付金合计27324.9218.18
其他资产350.200.23
合计150286.86100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业8125.235.41
制造业26738.2917.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.790.03
交通运输、仓储和邮政业1028.000.68
金融业13885.219.25
合计49822.5233.20
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
12259紫金黄金国际4.38
2601318中国平安1.95
32318中国平安2.38
4601899紫金矿业4.17
52611国泰海通1.87
6601211国泰海通0.64
7000951中国重汽2.48
81336新华保险2.47
90883中国海洋石油2.37
10600031三一重工2.32
112628中国人寿2.15
120358江西铜业股份1.98

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