中欧价值优选混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
0.9791

最新净值

-0.33%

日涨跌幅

最近一月:-3.42%最近一年:--

基金规模:62710.09万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧价值优选混合A 基金代码 025721
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2026-01-23
基金经理吉翔基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资86752.5684.54
其中:股票86752.5684.54
固定收益投资8997.028.77
其中:债券8997.028.77
银行存款和结算备付金合计6157.116.00
其他资产711.110.69
合计102617.79100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3071.433.04
制造业36724.3236.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业15005.7314.83
交通运输、仓储和邮政业1519.771.50
合计56321.2455.66
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
10700腾讯控股8.87
2000333美的集团7.73
3600674川投能源7.63
4600900长江电力7.20
5300750宁德时代6.97
60941中国移动6.62
70883中国海洋石油5.93
8600660福耀玻璃4.92
92099中国黄金国际4.84
102328中国财险3.82
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债198.89

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