| 基金名称 | 中欧消费精选混合发起C | 基金代码 | 024633 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-07-07 |
| 基金经理 | 尹为醇 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||
本基金主要投资消费主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1615.25 | 70.56 |
| 其中:股票 | 1615.25 | 70.56 |
| 固定收益投资 | 10.10 | 0.44 |
| 其中:债券 | 10.10 | 0.44 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 660.63 | 28.86 |
| 其他资产 | 3.34 | 0.15 |
| 合计 | 2289.32 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1174.19 | 54.67 |
| 批发和零售业 | 34.68 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.22 | 1.55 |
| 金融业 | 61.45 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 146.92 | 6.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09 | 0.00 |
| 合计 | 1450.54 | 67.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 7.67 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 7.54 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 5.46 |
| 4 | 0981 | 中芯国际 | 1.81 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 6.84 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.52 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 4.12 |
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 3.97 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 3.55 |
| 10 | 2020 | 安踏体育 | 3.10 |
| 11 | 600919 | 江苏银行 | 2.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 0.47 |