| 基金名称 | 中欧价值领航混合 | 基金代码 | 024427 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-10-20 |
| 基金经理 | 蓝小康 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 86431.75 | 76.14 |
| 其中:股票 | 86431.75 | 76.14 |
| 买入返售金融资产 | 5998.36 | 5.28 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20686.52 | 18.22 |
| 其他资产 | 405.57 | 0.36 |
| 合计 | 113522.20 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6978.34 | 6.20 |
| 制造业 | 24961.40 | 22.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.01 | 0.04 |
| 金融业 | 15295.29 | 13.58 |
| 合计 | 47277.05 | 41.97 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2318 | 中国平安 | 2.73 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.22 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 4.67 |
| 4 | 2259 | 紫金黄金国际 | 4.59 |
| 5 | 000951 | 中国重汽 | 4.31 |
| 6 | 0358 | 江西铜业股份 | 3.06 |
| 7 | 0883 | 中国海洋石油 | 3.00 |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 2.96 |
| 9 | 1336 | 新华保险 | 2.87 |
| 10 | 2628 | 中国人寿 | 2.87 |
| 11 | 600031 | 三一重工 | 2.69 |