中欧价值领航混合

混合型 净值日期:2026-11-03
0.8700

最新净值

+1.39%

日涨跌幅

最近一月:-4.07%最近一年:-13.10%

基金规模:112638.78万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧价值领航混合 基金代码 024427
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2025-10-20
基金经理蓝小康基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资86431.7576.14
其中:股票86431.7576.14
买入返售金融资产5998.365.28
银行存款和结算备付金合计20686.5218.22
其他资产405.570.36
合计113522.20100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业6978.346.20
制造业24961.4022.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业42.010.04
金融业15295.2913.58
合计47277.0541.97
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
12318中国平安2.73
2601318中国平安3.22
3601899紫金矿业4.67
42259紫金黄金国际4.59
5000951中国重汽4.31
60358江西铜业股份3.06
70883中国海洋石油3.00
8000425徐工机械2.96
91336新华保险2.87
102628中国人寿2.87
11600031三一重工2.69

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