中欧核心价值混合发起C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.0006

最新净值

-0.33%

日涨跌幅

最近一月:-3.26%最近一年:-1.03%

基金规模:4414.65万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
基金名称 中欧核心价值混合发起C 基金代码 024414
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2025-08-08
基金经理吉翔基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资14258.7889.38
其中:股票14258.7889.38
银行存款和结算备付金合计1584.719.93
其他资产110.340.69
合计15953.83100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业688.054.33
制造业5685.8435.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业2252.7614.18
交通运输、仓储和邮政业260.971.64
合计8887.6355.94
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600674川投能源9.55
20883中国海洋石油9.06
30700腾讯控股8.81
4300750宁德时代7.30
5000333美的集团7.19
60941中国移动6.62
72099中国黄金国际5.26
8600660福耀玻璃4.88
9600900长江电力4.63
102328中国财险4.05

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP