| 基金名称 | 中欧国证自由现金流指数C | 基金代码 | 024118 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-07-22 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的标的指数为国证自由现金流指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 29741.44 | 91.25 |
| 其中:股票 | 29741.44 | 91.25 |
| 固定收益投资 | 2296.62 | 7.05 |
| 其中:债券 | 2296.62 | 7.05 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 423.51 | 1.30 |
| 其他资产 | 131.48 | 0.40 |
| 合计 | 32593.06 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4113.34 | 13.14 |
| 制造业 | 16995.16 | 54.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.70 | 1.14 |
| 建筑业 | 1380.71 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 714.87 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1720.63 | 5.50 |
| 住宿和餐饮业 | 117.39 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3699.29 | 11.82 |
| 租赁和商务服务业 | 441.40 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 95.95 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.76 | 0.34 |
| 合计 | 29741.44 | 95.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601728 | 中国电信 | 7.82 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 7.81 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 6.12 |
| 4 | 601633 | 长城汽车 | 5.63 |
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 5.15 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 5.04 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 3.73 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 3.41 |
| 9 | 601877 | 正泰电器 | 3.40 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 3.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 6.37 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 0.97 |