中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C

FOF 净值日期:2026-09-18
1.0598

最新净值

+1.04%

日涨跌幅

最近一月:-2.68%最近一年:+3.09%

基金规模:11372.13万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金代码 024022
基金类型FOF基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司基金合同生效日2025-06-04
基金经理侯丹琳基金托管费0.12%
风险评级R3-中风险基金管理费0.80%
业绩评价标准中证A500指数收益率*55%+中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数收益率*25%+MSCI发达市场指数(MSCIWorldIndex)收益率*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%
投资目标

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的证券,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资0.830.00
其中:股票0.830.00
基金投资15399.8888.56
固定收益投资1081.236.22
其中:债券1081.236.22
银行存款和结算备付金合计887.315.10
其他资产20.460.12
合计17389.70100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业0.830.01
合计0.830.01
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1920136永励精密0.00
2920193N吉和昌0.00
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1102317国债25196.50
十大基金持仓
序号 基金代码 基金名称 净值占比(%)
1563800广发中证A500ETF18.95
2159361易方达中证A500ETF18.55
3511520富国中债7-10年政策性金融债ETF12.33
4159655华夏标普500ETF(QDII)8.39
5563220富国中证A500ETF7.25
6513650南方标普500ETF(QDII)6.60
7159338国泰中证A500ETF6.23
8518880华安黄金ETF3.51
9159353景顺长城中证A500ETF3.47
10180601华夏华润消费REIT0.54

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