中欧上证科创板综合指数C

指数型 净值日期:2026-11-03
0.8453

最新净值

-4.59%

日涨跌幅

最近一月:-22.48%最近一年:-13.18%

基金规模:10524.45万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
基金名称 中欧上证科创板综合指数C 基金代码 023906
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2025-09-09
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.50%
业绩评价标准上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为上证科创板综合指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资19720.2194.17
其中:股票19720.2194.17
固定收益投资1154.965.52
其中:债券1154.965.52
银行存款和结算备付金合计52.530.25
其他资产13.640.07
合计20941.34100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业0.290.00
制造业16085.3076.99
信息传输、软件和信息技术服务业3167.2915.16
科学研究和技术服务业386.571.85
水利、环境和公共设施管理业80.760.39
合计19720.2194.38
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688256寒武纪5.14
2688041海光信息4.33
3688012中微公司2.45
4688981中芯国际2.34
5688808联讯仪器1.93
6688008澜起科技1.85
7688820盛合晶微1.75
8688498源杰科技1.62
9688802沐曦股份1.60
10688795摩尔线程1.50
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101983526国债095.29
201982726国债010.24

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP