中欧骏泰货币E

货币型 净值日期:2026-10-16
0.3009

万份收益

1.1520%

七日年化收益率

最近一月:+0.09%最近一年:+1.27%

基金规模:49924.66万元2026-06-30

最低申购费率: --

立即购买
基金名称 中欧骏泰货币E 基金代码 023778
基金类型货币型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司基金合同生效日2025-03-26
基金经理管志玉,王慧杰基金托管费0.05%
风险评级R1-低风险基金管理费0.24%
业绩评价标准同期7天通知存款税后利率
投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资4506233.8542.10
其中:债券4506233.8542.10
买入返售金融资产1523241.2214.23
银行存款和结算备付金合计4425043.0441.34
其他资产249875.392.33
合计10704393.51100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前十大债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
125021425国开143.28
211250628625交通银行CD2861.58
311269753126长沙银行CD1161.48
401268072826邮政SCP0021.00
511269534526深圳前海微众银行CD0470.99
611260312726农业银行CD1270.99
711260816026中信银行CD1600.99
811258683225杭州联合银行CD1040.99
911251938525恒丰银行CD3850.99
1011258703125深圳农商银行CD1020.99

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP