| 基金名称 | 中欧红利智选混合A | 基金代码 | 023584 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-04-08 |
| 基金经理 | 张学明 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 71342.39 | 88.95 |
| 其中:股票 | 71342.39 | 88.95 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7879.86 | 9.82 |
| 其他资产 | 986.35 | 1.23 |
| 合计 | 80208.60 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1374.94 | 1.73 |
| 采矿业 | 2250.88 | 2.83 |
| 制造业 | 30300.87 | 38.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3523.55 | 4.43 |
| 建筑业 | 319.13 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 2696.98 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7047.78 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.06 | 0.53 |
| 金融业 | 14876.21 | 18.68 |
| 房地产业 | 886.60 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1546.67 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 265.34 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1662.47 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1491.82 | 1.87 |
| 合计 | 68661.29 | 86.24 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600329 | 达仁堂 | 2.18 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 2.05 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 1.94 |
| 4 | 601997 | 贵阳银行 | 1.86 |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 1.86 |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 1.81 |
| 7 | 600741 | 华域汽车 | 1.76 |
| 8 | 601577 | 长沙银行 | 1.55 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 1.55 |
| 10 | 600598 | 北大荒 | 1.52 |