中欧红利智选混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
0.9636

最新净值

+0.14%

日涨跌幅

最近一月:-0.92%最近一年:+0.97%

基金规模:45124.94万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧红利智选混合A 基金代码 023584
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人华泰证券股份有限公司基金合同生效日2025-04-08
基金经理张学明基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标

本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资71342.3988.95
其中:股票71342.3988.95
银行存款和结算备付金合计7879.869.82
其他资产986.351.23
合计80208.60100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业1374.941.73
采矿业2250.882.83
制造业30300.8738.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业3523.554.43
建筑业319.130.40
批发和零售业2696.983.39
交通运输、仓储和邮政业7047.788.85
信息传输、软件和信息技术服务业418.060.53
金融业14876.2118.68
房地产业886.601.11
租赁和商务服务业1546.671.94
科学研究和技术服务业265.340.33
水利、环境和公共设施管理业1662.472.09
文化、体育和娱乐业1491.821.87
合计68661.2986.24
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600329达仁堂2.18
2600887伊利股份2.05
3601000唐山港1.94
4601997贵阳银行1.86
5603195公牛集团1.86
6600901江苏金租1.81
7600741华域汽车1.76
8601577长沙银行1.55
9002027分众传媒1.55
10600598北大荒1.52

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