中欧稳航90天持有债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0062

最新净值

+0.15%

日涨跌幅

最近一月:-0.35%最近一年:+0.46%

基金规模:12517.38万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧稳航90天持有债券C 基金代码 023541
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2025-04-24
基金经理陈凯杨,苏佳,邓欣雨基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债综合指数收益率
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资37260.1797.54
其中:债券37260.1797.54
银行存款和结算备付金合计661.021.73
其他资产279.630.73
合计38200.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
110230041323首创集MTN0028.47
210248510324长发集团MTN0025.64
310250117625联发集MTN0015.59
410248528024中机公司MTN0015.57
50924020224国开清发025.54

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