中欧信息科技混合发起A

混合型 净值日期:2026-11-03
1.7426

最新净值

-4.93%

日涨跌幅

最近一月:-31.47%最近一年:-12.08%

基金规模:585848.86万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧信息科技混合发起A 基金代码 023451
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2025-02-26
基金经理杜厚良基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证港股通TMT主题指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标

本基金主要投资信息科技主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1239205.5190.20
其中:股票1239205.5190.20
固定收益投资1576.610.11
其中:债券1576.610.11
银行存款和结算备付金合计121764.878.86
其他资产11237.660.82
合计1373784.65100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业4.440.00
制造业1060374.4077.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.00
信息传输、软件和信息技术服务业123057.088.99
科学研究和技术服务业0.250.00
合计1183491.1686.47
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601138工业富联9.97
2688825长鑫科技9.43
3300308中际旭创9.42
4300502新易盛9.36
5688256寒武纪8.99
6002384东山精密6.04
7300408三环集团4.05
8002281光迅科技3.70
9688498源杰科技3.38
10688808联讯仪器2.88
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1111025圣泉转债0.12

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