中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A

指数型 净值日期:2026-11-03
0.6874

最新净值

+0.70%

日涨跌幅

最近一月:-5.02%最近一年:-33.78%

基金规模:990.77万元2026-09-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 基金代码 023426
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2025-03-18
基金经理FANG SHENSHEN基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.50%
业绩评价标准恒生沪深港汽车主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的标的指数为恒生沪深港汽车主题指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、其他港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资2488.9889.13
其中:股票2488.9889.13
固定收益投资161.395.78
其中:债券161.395.78
银行存款和结算备付金合计100.173.59
其他资产41.881.50
合计2792.43100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业1690.8063.05
合计1690.8063.05
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002594比亚迪7.08
21211比亚迪股份6.87
30175吉利汽车6.10
49868小鹏集团-W4.02
52015理想汽车-W4.01
6600418江淮汽车3.47
7601127赛力斯3.12
89927赛力斯0.20
9600660福耀玻璃2.26
103606福耀玻璃0.77
11601689拓普集团2.91
12600066宇通客车2.89
13000625长安汽车2.87
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债016.02

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