中欧资源精选混合发起A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.7698

最新净值

+0.60%

日涨跌幅

最近一月:-6.05%最近一年:+29.46%

基金规模:88433.92万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧资源精选混合发起A 基金代码 023036
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人苏州银行股份有限公司基金合同生效日2025-01-21
基金经理叶培培基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证内地资源主题指数收益率*70%+恒生综合行业指数-能源业收益率(使用估值汇率折算)*5%+恒生综合行业指数-原材料业收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资256052.1089.24
其中:股票256052.1089.24
银行存款和结算备付金合计29958.5210.44
其他资产902.650.31
合计286913.27100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业101962.5836.04
制造业131970.9246.64
批发和零售业6889.192.43
交通运输、仓储和邮政业1520.620.54
综合1199.810.42
合计243543.1386.08
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601899紫金矿业9.90
2601168西部矿业8.95
3603993洛阳钼业8.53
4600549厦门钨业6.55
5600176中国巨石4.89
6000792盐湖股份4.35
7601958金钼股份3.97
8000408藏格矿业3.65
9000657中钨高新3.60
10000962东方钽业3.44

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