| 基金名称 | 中欧中证A500指数发起Y | 基金代码 | 022898 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-12-16 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.05% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.25% |
| 业绩评价标准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金标的指数为:中证A500指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 121140.54 | 93.36 |
| 其中:股票 | 121140.54 | 93.36 |
| 固定收益投资 | 6237.27 | 4.81 |
| 其中:债券 | 6237.27 | 4.81 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2053.89 | 1.58 |
| 其他资产 | 323.16 | 0.25 |
| 合计 | 129754.86 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 383.56 | 0.30 |
| 采矿业 | 4980.23 | 3.90 |
| 制造业 | 85610.50 | 67.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2702.37 | 2.12 |
| 建筑业 | 1493.11 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 940.34 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2693.93 | 2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 57.74 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6761.52 | 5.31 |
| 金融业 | 11707.71 | 9.19 |
| 房地产业 | 681.02 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 873.04 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1449.11 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213.26 | 0.17 |
| 教育 | 42.28 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 237.54 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.27 | 0.07 |
| 综合 | 219.02 | 0.17 |
| 合计 | 121140.54 | 95.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 4.07 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.97 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 2.43 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 2.13 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 1.56 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1.45 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 1.43 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1.26 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.18 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 1.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 2.04 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 1.82 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 1.03 |