中欧中证A500指数发起Y

指数型 净值日期:2026-09-18
1.2540

最新净值

+1.24%

日涨跌幅

最近一月:-4.50%最近一年:+6.42%

基金规模:6058.86万元2026-06-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧中证A500指数发起Y 基金代码 022898
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2024-12-16
基金经理宋巍巍基金托管费0.05%
风险评级R3-中风险基金管理费0.25%
业绩评价标准中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金标的指数为:中证A500指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资121140.5493.36
其中:股票121140.5493.36
固定收益投资6237.274.81
其中:债券6237.274.81
银行存款和结算备付金合计2053.891.58
其他资产323.160.25
合计129754.86100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业383.560.30
采矿业4980.233.90
制造业85610.5067.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业2702.372.12
建筑业1493.111.17
批发和零售业940.340.74
交通运输、仓储和邮政业2693.932.11
住宿和餐饮业57.740.05
信息传输、软件和信息技术服务业6761.525.31
金融业11707.719.19
房地产业681.020.53
租赁和商务服务业873.040.69
科学研究和技术服务业1449.111.14
水利、环境和公共设施管理业213.260.17
教育42.280.03
卫生和社会工作237.540.19
文化、体育和娱乐业94.270.07
综合219.020.17
合计121140.5495.05
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创4.07
2300750宁德时代2.97
3300502新易盛2.43
4600519贵州茅台2.13
5603986兆易创新1.56
6601318中国平安1.45
7688256寒武纪1.43
8600036招商银行1.26
9601899紫金矿业1.18
10002371北方华创1.09
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债012.04
201979225国债191.82
301978525国债131.03

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