中欧中证A500指数增强A

指数型 净值日期:2026-09-18
1.2446

最新净值

+1.95%

日涨跌幅

最近一月:-5.03%最近一年:+1.69%

基金规模:29898.25万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧中证A500指数增强A 基金代码 022674
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效日2024-12-30
基金经理钱亚婷,金旭炜基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.80%
业绩评价标准中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证A500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为中证A500指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资48982.0691.57
其中:股票48982.0691.57
银行存款和结算备付金合计4293.808.03
其他资产214.980.40
合计53490.85100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业239.680.45
采矿业1230.642.32
制造业35863.9067.42
批发和零售业43.350.08
交通运输、仓储和邮政业253.320.48
住宿和餐饮业454.620.85
信息传输、软件和信息技术服务业1392.972.62
金融业4004.307.53
租赁和商务服务业316.130.59
科学研究和技术服务业3316.246.23
水利、环境和公共设施管理业391.010.73
综合114.510.22
合计47620.6889.52
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688347华虹宏力4.21
2002129TCL中环4.01
3603259药明康德3.88
4300308中际旭创3.22
5601318中国平安3.03
6601398工商银行2.69
7688126沪硅产业2.21
8600141兴发集团2.06
9300408三环集团1.89
10300347泰格医药1.88

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