中欧国证消费电子主题指数发起C

指数型 净值日期:2026-09-18
1.6444

最新净值

+2.96%

日涨跌幅

最近一月:-6.77%最近一年:+18.98%

基金规模:2242.34万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧国证消费电子主题指数发起C 基金代码 022644
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2024-12-10
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.50%
业绩评价标准国证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的标的指数为国证消费电子主题指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资5101.4693.10
其中:股票5101.4693.10
固定收益投资100.871.84
其中:债券100.871.84
银行存款和结算备付金合计184.383.36
其他资产93.111.70
合计5479.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业5020.0293.48
信息传输、软件和信息技术服务业81.441.52
合计5101.4695.00
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603986兆易创新12.90
2002384东山精密8.11
3002475立讯精密7.89
4000725京东方A6.74
5300408三环集团5.07
6300476胜宏科技5.03
7688525佰维存储4.68
8600584长电科技3.64
9000100TCL科技2.66
10300857协创数据2.60
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债010.94
201979225国债190.75
301978525国债130.19

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