| 基金名称 | 中欧农业产业混合发起C | 基金代码 | 022522 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-12-17 |
| 基金经理 | 胡万程 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证农业主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,本基金重点投资于农业产业主题相关股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 80679.63 | 89.48 |
| 其中:股票 | 80679.63 | 89.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7277.62 | 8.07 |
| 其他资产 | 2209.09 | 2.45 |
| 合计 | 90166.34 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 28216.95 | 31.40 |
| 制造业 | 21422.12 | 23.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1351.89 | 1.50 |
| 合计 | 50990.96 | 56.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 现代牧业 | 10.31 |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 9.88 |
| 3 | 9858 | 优然牧业 | 9.54 |
| 4 | 2419 | 德康农牧 | 9.21 |
| 5 | 002772 | 众兴菌业 | 8.58 |
| 6 | 002840 | 华统股份 | 8.56 |
| 7 | 002100 | 天康生物 | 6.61 |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 4.89 |
| 9 | 300761 | 立华股份 | 3.69 |
| 10 | 920403 | 康农种业 | 3.38 |