中欧优享债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0277

最新净值

+0.01%

日涨跌幅

最近一月:+0.11%最近一年:+1.55%

基金规模:1949.27万元2026-06-30

最低申购费率: 0.35%0折起

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基金名称 中欧优享债券A 基金代码 022419
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2024-12-24
基金经理王慧杰,黄海峰基金托管费0.05%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债综合指数收益率
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资128202.8697.60
其中:债券128202.8697.60
银行存款和结算备付金合计338.390.26
其他资产2815.702.14
合计131356.95100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
125043125农发314.21
201268152726物产中大SCP0034.16
3222003022重庆银行二级2.56
401268023926南京交建SCP0012.51
504268005026湘高速CP0012.51

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