中欧中证A50指数A

指数型 净值日期:2026-11-03
1.2439

最新净值

+0.74%

日涨跌幅

最近一月:-3.99%最近一年:-9.77%

基金规模:1668.47万元2026-09-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧中证A50指数A 基金代码 021889
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司基金合同生效日2024-08-08
基金经理赵子衡基金托管费0.05%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.50%
业绩评价标准中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的标的指数为中证A50指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资2194.4694.23
其中:股票2194.4694.23
固定收益投资40.161.72
其中:债券40.161.72
银行存款和结算备付金合计87.563.76
其他资产6.600.28
合计2328.79100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业27.591.19
采矿业211.059.09
制造业1292.8955.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.793.48
建筑业21.310.92
交通运输、仓储和邮政业33.221.43
信息传输、软件和信息技术服务业77.583.34
金融业307.1913.23
房地产业9.870.42
租赁和商务服务业30.391.31
科学研究和技术服务业93.714.04
卫生和社会工作8.860.38
合计2194.4694.52
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600519贵州茅台7.59
2300750宁德时代7.52
3300308中际旭创6.96
4601318中国平安5.58
5600036招商银行5.01
6601899紫金矿业4.84
7603259药明康德4.04
8000333美的集团3.80
9600900长江电力3.48
10002475立讯精密2.51
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101983526国债091.73

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