| 基金名称 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 基金代码 | 021759 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-09-26 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的标的指数为中证港股通创新药指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、其他港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 75016.76 | 87.80 |
| 其中:股票 | 75016.76 | 87.80 |
| 固定收益投资 | 4983.31 | 5.83 |
| 其中:债券 | 4983.31 | 5.83 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1935.33 | 2.27 |
| 其他资产 | 3508.10 | 4.11 |
| 合计 | 85443.50 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 药明生物 | 10.13 |
| 2 | 1801 | 信达生物 | 9.66 |
| 3 | 6160 | 百济神州 | 9.29 |
| 4 | 2359 | 药明康德 | 7.97 |
| 5 | 9926 | 康方生物 | 6.80 |
| 6 | 1093 | 石药集团 | 5.89 |
| 7 | 3692 | 翰森制药 | 5.65 |
| 8 | 1177 | 中国生物制药 | 5.19 |
| 9 | 1530 | 三生制药 | 3.60 |
| 10 | 6990 | 科伦博泰生物 | 3.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 3.33 |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 2.81 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 0.18 |