中欧中证港股通创新药指数发起A

指数型 净值日期:2026-09-18
1.6248

最新净值

+0.90%

日涨跌幅

最近一月:+0.63%最近一年:-12.77%

基金规模:16094.84万元2026-06-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金代码 021759
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2024-09-26
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.50%
业绩评价标准中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为中证港股通创新药指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、其他港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资75016.7687.80
其中:股票75016.7687.80
固定收益投资4983.315.83
其中:债券4983.315.83
银行存款和结算备付金合计1935.332.27
其他资产3508.104.11
合计85443.50100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
12269药明生物10.13
21801信达生物9.66
36160百济神州9.29
42359药明康德7.97
59926康方生物6.80
61093石药集团5.89
73692翰森制药5.65
81177中国生物制药5.19
91530三生制药3.60
106990科伦博泰生物3.13
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债193.33
201982726国债012.81
301978525国债130.18

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