中欧价值品质混合发起C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1852

最新净值

+0.02%

日涨跌幅

最近一月:-5.67%最近一年:-6.51%

基金规模:1403.34万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧价值品质混合发起C 基金代码 021756
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2024-11-05
基金经理吉翔基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标

本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资2866.5392.08
其中:股票2866.5392.08
银行存款和结算备付金合计237.987.64
其他资产8.510.27
合计3113.02100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业211.186.88
制造业1671.9154.47
合计1883.0961.35
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600389江山股份8.97
2002475立讯精密8.58
30700腾讯控股7.30
4601899紫金矿业6.88
5600519贵州茅台6.18
6300750宁德时代5.89
7601600中国铝业5.78
81519极兔速递-W5.77
9002648卫星化学5.36
103690美团-W5.04

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