中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C

指数型 净值日期:2026-09-18
0.9344

最新净值

+1.10%

日涨跌幅

最近一月:-4.27%最近一年:-21.80%

基金规模:458.21万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 基金代码 021715
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人长沙银行股份有限公司基金合同生效日2024-08-02
基金经理FANG SHENSHEN基金托管费0.10%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.50%
业绩评价标准中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的标的指数为中证全指医疗保健设备与服务指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1820.8892.98
其中:股票1820.8892.98
固定收益投资121.346.20
其中:债券121.346.20
银行存款和结算备付金合计5.740.29
其他资产10.430.53
合计1958.39100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业1500.7477.16
批发和零售业4.250.22
信息传输、软件和信息技术服务业5.340.27
科学研究和技术服务业40.962.11
卫生和社会工作269.5913.86
合计1820.8893.62
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300760迈瑞医疗9.22
2688271联影医疗6.75
3300015爱尔眼科5.13
4688301奕瑞科技3.45
5002432九安医疗3.02
6300677英科医疗2.42
7300832新产业2.20
8002044美年健康2.08
9688617惠泰医疗2.07
10002223鱼跃医疗2.06
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债194.16
201978525国债132.08

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