| 基金名称 | 中欧品质精选混合C | 基金代码 | 021306 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-06-18 |
| 基金经理 | 张学明 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1425.16 | 87.48 |
| 其中:股票 | 1425.16 | 87.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 202.35 | 12.42 |
| 其他资产 | 1.59 | 0.10 |
| 合计 | 1629.10 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 996.78 | 62.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.45 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.73 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 18.54 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 94.63 | 5.90 |
| 合计 | 1131.13 | 70.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 7.13 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7.11 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6.97 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 6.65 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 5.90 |
| 6 | 2359 | 药明康德 | 0.17 |
| 7 | 0700 | 腾讯控股 | 6.05 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.71 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 5.18 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 3.54 |
| 11 | 603288 | 海天味业 | 3.35 |