中欧品质精选混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.0639

最新净值

+0.18%

日涨跌幅

最近一月:-6.77%最近一年:-14.75%

基金规模:1343.29万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧品质精选混合C 基金代码 021306
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司基金合同生效日2024-06-18
基金经理张学明基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1425.1687.48
其中:股票1425.1687.48
银行存款和结算备付金合计202.3512.42
其他资产1.590.10
合计1629.10100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业996.7862.16
交通运输、仓储和邮政业6.450.40
信息传输、软件和信息技术服务业14.730.92
租赁和商务服务业18.541.16
科学研究和技术服务业94.635.90
合计1131.1370.54
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创7.13
2300750宁德时代7.11
3000333美的集团6.97
4600519贵州茅台6.65
5603259药明康德5.90
62359药明康德0.17
70700腾讯控股6.05
8600276恒瑞医药5.71
9002415海康威视5.18
10600309万华化学3.54
11603288海天味业3.35

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