中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E

FOF 净值日期:2026-09-16
1.0416

最新净值

+0.06%

日涨跌幅

最近一月:-0.18%最近一年:+1.52%

基金规模:261961.46万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

暂停购买
基金名称 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 基金代码 021122
基金类型FOF基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2024-04-02
基金经理邓达基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.50%
业绩评价标准中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%
投资目标

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资16703.464.07
其中:股票16703.464.07
基金投资330971.7180.69
固定收益投资21589.045.26
其中:债券21589.045.26
银行存款和结算备付金合计26142.716.37
其他资产14776.613.60
合计410183.53100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业1103.920.28
制造业7154.281.80
信息传输、软件和信息技术服务业1328.500.33
金融业2379.200.60
文化、体育和娱乐业1257.330.32
合计13223.223.33
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1001328登康口腔0.52
2601825沪农商行0.39
3300750宁德时代0.35
40038第一拖拉机股份0.35
5601801皖新传媒0.32
6300761立华股份0.28
72869绿城服务0.24
8000333美的集团0.24
9601077渝农商行0.21
10600031三一重工0.21
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债015.43
十大基金持仓
序号 基金代码 基金名称 净值占比(%)
1006562中欧短债债券C18.24
2006591广发景明中短债A15.35
3007529嘉实汇鑫中短债债券A9.35
4008933天弘中债1-3年国开债指数发起A6.71
5007169易方达中债1-3年国开行债券指数A6.71
6019929广发中债0-2年政金债指数A6.50
7159650博时中债0-3年国开行ETF6.31
8010859富国中债0-2年国开行债券指数A3.20
9159985华夏饲料豆粕期货ETF1.71
10968121弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险)1.66

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