| 基金名称 | 中欧产业优选混合发起C | 基金代码 | 020475 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-12-27 |
| 基金经理 | 叶培培 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20% | ||
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 2155.77 | 67.98 |
| 其中:股票 | 2155.77 | 67.98 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1001.68 | 31.59 |
| 其他资产 | 13.67 | 0.43 |
| 合计 | 3171.11 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 899.09 | 30.74 |
| 制造业 | 684.38 | 23.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.14 | 8.93 |
| 合计 | 1844.61 | 63.06 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.25 |
| 2 | 000807 | 云铝股份 | 8.61 |
| 3 | 1378 | 中国宏桥 | 5.97 |
| 4 | 002379 | 宏桥控股 | 5.91 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 5.72 |
| 6 | 000792 | 盐湖股份 | 5.70 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 5.69 |
| 8 | 600188 | 兖矿能源 | 5.52 |
| 9 | 601918 | 新集能源 | 5.30 |
| 10 | 0883 | 中国海洋石油 | 3.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 0.24 |