| 基金名称 | 中欧臻选成长混合发起A | 基金代码 | 020004 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-11-17 |
| 基金经理 | 柳世庆 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20% | ||
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 870.97 | 85.26 |
| 其中:股票 | 870.97 | 85.26 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 127.70 | 12.50 |
| 其他资产 | 22.89 | 2.24 |
| 合计 | 1021.56 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 133.58 | 13.57 |
| 建筑业 | 33.24 | 3.38 |
| 房地产业 | 202.99 | 20.63 |
| 租赁和商务服务业 | 68.75 | 6.99 |
| 合计 | 438.56 | 44.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 8.09 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 7.98 |
| 3 | 600153 | 建发股份 | 6.99 |
| 4 | 0688 | 中国海外发展 | 6.97 |
| 5 | 1109 | 华润置地 | 6.75 |
| 6 | 0817 | 中国金茂 | 6.49 |
| 7 | 3900 | 绿城中国 | 6.32 |
| 8 | 1908 | 建发国际集团 | 4.89 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 4.70 |
| 10 | 0016 | 新鸿基地产 | 4.46 |