中欧红利精选混合发起A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1988

最新净值

+0.19%

日涨跌幅

最近一月:-1.36%最近一年:+0.60%

基金规模:9610.55万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧红利精选混合发起A 基金代码 019991
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2024-07-16
基金经理刘勇,张学明基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标

本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资12125.3991.46
其中:股票12125.3991.46
银行存款和结算备付金合计1117.308.43
其他资产14.470.11
合计13257.16100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业266.342.03
采矿业334.112.55
制造业5191.2539.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业447.813.41
建筑业47.100.36
批发和零售业537.454.10
交通运输、仓储和邮政业1066.948.13
信息传输、软件和信息技术服务业103.120.79
金融业2700.4820.58
房地产业146.201.11
租赁和商务服务业297.222.27
科学研究和技术服务业39.380.30
水利、环境和公共设施管理业308.622.35
文化、体育和娱乐业240.641.83
合计11726.6789.38
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600887伊利股份2.38
2601000唐山港2.19
3603195公牛集团2.14
4601997贵阳银行2.09
5600901江苏金租2.08
6600329达仁堂1.94
7002027分众传媒1.91
8600598北大荒1.83
9601577长沙银行1.76
10002867周大生1.76

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