| 基金名称 | 中欧红利精选混合发起A | 基金代码 | 019991 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-07-16 |
| 基金经理 | 刘勇,张学明 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 12125.39 | 91.46 |
| 其中:股票 | 12125.39 | 91.46 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1117.30 | 8.43 |
| 其他资产 | 14.47 | 0.11 |
| 合计 | 13257.16 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 266.34 | 2.03 |
| 采矿业 | 334.11 | 2.55 |
| 制造业 | 5191.25 | 39.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447.81 | 3.41 |
| 建筑业 | 47.10 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 537.45 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1066.94 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.12 | 0.79 |
| 金融业 | 2700.48 | 20.58 |
| 房地产业 | 146.20 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 297.22 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 39.38 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308.62 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.64 | 1.83 |
| 合计 | 11726.67 | 89.38 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 2.38 |
| 2 | 601000 | 唐山港 | 2.19 |
| 3 | 603195 | 公牛集团 | 2.14 |
| 4 | 601997 | 贵阳银行 | 2.09 |
| 5 | 600901 | 江苏金租 | 2.08 |
| 6 | 600329 | 达仁堂 | 1.94 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 1.91 |
| 8 | 600598 | 北大荒 | 1.83 |
| 9 | 601577 | 长沙银行 | 1.76 |
| 10 | 002867 | 周大生 | 1.76 |