| 基金名称 | 中欧周期优选混合发起A | 基金代码 | 019888 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-11-14 |
| 基金经理 | 任飞 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证上游资源产业指数收益率*60%+中证中游制造产业指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 344397.22 | 89.05 |
| 其中:股票 | 344397.22 | 89.05 |
| 固定收益投资 | 16036.28 | 4.15 |
| 其中:债券 | 16036.28 | 4.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10620.62 | 2.75 |
| 其他资产 | 15682.36 | 4.06 |
| 合计 | 386736.48 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 134892.40 | 35.44 |
| 制造业 | 166544.49 | 43.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26757.11 | 7.03 |
| 合计 | 328279.03 | 86.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601168 | 西部矿业 | 9.22 |
| 2 | 000408 | 藏格矿业 | 9.05 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 7.57 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 7.14 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 6.45 |
| 6 | 002128 | 电投能源 | 6.03 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 5.49 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 5.21 |
| 9 | 600428 | 中远海特 | 4.91 |
| 10 | 000792 | 盐湖股份 | 4.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260304 | 26进出04 | 2.63 |
| 2 | 260411 | 26农发11 | 1.58 |