中欧时代共赢混合发起B

混合型 净值日期:2026-09-18
2.8233

最新净值

+2.55%

日涨跌幅

最近一月:-7.36%最近一年:+16.19%

基金规模:3058.02万元2026-06-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧时代共赢混合发起B 基金代码 019388
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2023-11-28
基金经理刘伟伟基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.80%
业绩评价标准中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资12103.8992.22
其中:股票12103.8992.22
银行存款和结算备付金合计920.607.01
其他资产99.870.76
合计13124.36100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业8483.8266.22
批发和零售业300.002.34
信息传输、软件和信息技术服务业797.776.23
水利、环境和公共设施管理业7.150.06
合计9588.7574.85
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300502新易盛10.23
2300308中际旭创9.91
31888建滔积层板9.14
4688256寒武纪6.23
5300274阳光电源6.21
6300750宁德时代6.14
7002384东山精密5.94
8601138工业富联4.96
9002938鹏鼎控股4.94
10603256宏和科技4.14

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