中欧诚悦债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0630

最新净值

+0.18%

日涨跌幅

最近一月:+1.33%最近一年:+3.27%

基金规模:250289.67万元2026-06-30

最低申购费率: 0.40%0折起

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基金名称 中欧诚悦债券A 基金代码 019123
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基金合同生效日2023-09-07
基金经理李冠頔,雷志强基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债综合指数收益率
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资422695.3299.97
其中:债券422695.3299.97
银行存款和结算备付金合计117.620.03
其他资产3.880.00
合计422816.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1260000226超长特别国债0217.47
20925020725国开清发0716.90
323041523农发158.64
4260000326超长特别国债037.57
5250000625超长特别国债066.89

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