| 基金名称 | 中欧科技成长混合C | 基金代码 | 018911 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-02-02 |
| 基金经理 | 杜厚良 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||
本基金主要投资科技成长主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 92029.93 | 92.59 |
| 其中:股票 | 92029.93 | 92.59 |
| 固定收益投资 | 129.20 | 0.13 |
| 其中:债券 | 129.20 | 0.13 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5406.01 | 5.44 |
| 其他资产 | 1824.73 | 1.84 |
| 合计 | 99389.87 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70512.61 | 71.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10159.35 | 10.29 |
| 合计 | 80671.95 | 81.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 10.29 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 9.46 |
| 3 | 603256 | 宏和科技 | 9.03 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 8.32 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 7.57 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 7.12 |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 5.34 |
| 8 | 300408 | 三环集团 | 4.94 |
| 9 | 0148 | 建滔集团 | 4.51 |
| 10 | 1888 | 建滔积层板 | 3.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 111025 | 圣泉转债 | 0.13 |