| 基金名称 | 中欧汇利债券A | 基金代码 | 018592 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-08-23 |
| 基金经理 | 华李成,袁田,黄华 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 9532.13 | 4.35 |
| 其中:股票 | 9532.13 | 4.35 |
| 固定收益投资 | 198811.25 | 90.67 |
| 其中:债券 | 198811.25 | 90.67 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9107.44 | 4.15 |
| 其他资产 | 1818.09 | 0.83 |
| 合计 | 219268.90 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.23 | 0.02 |
| 采矿业 | 286.34 | 0.14 |
| 制造业 | 7387.64 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.66 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 68.07 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.55 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1527.78 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 21.16 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21.95 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.76 | 0.03 |
| 合计 | 9532.13 | 4.77 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688777 | 中控技术 | 0.55 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 0.54 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 0.45 |
| 4 | 002648 | 卫星化学 | 0.07 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 0.06 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 0.06 |
| 7 | 000703 | 恒逸石化 | 0.05 |
| 8 | 002493 | 荣盛石化 | 0.05 |
| 9 | 301358 | 湖南裕能 | 0.05 |
| 10 | 600320 | 振华重工 | 0.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 242580017 | 25农行永续债01BC | 4.04 |
| 2 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 3.60 |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 3.54 |
| 4 | 102583103 | 25中电投MTN019(能源保供特别债) | 2.57 |
| 5 | 2471282 | 24内蒙古债31 | 2.57 |