中欧汇利债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0814

最新净值

+0.05%

日涨跌幅

最近一月:-0.45%最近一年:-1.55%

基金规模:147234.80万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧汇利债券A 基金代码 018592
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2023-08-23
基金经理华李成,袁田,黄华基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资9532.134.35
其中:股票9532.134.35
固定收益投资198811.2590.67
其中:债券198811.2590.67
银行存款和结算备付金合计9107.444.15
其他资产1818.090.83
合计219268.90100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业47.230.02
采矿业286.340.14
制造业7387.643.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业86.660.04
批发和零售业68.070.03
交通运输、仓储和邮政业30.550.02
信息传输、软件和信息技术服务业1527.780.76
租赁和商务服务业21.160.01
科学研究和技术服务业21.950.01
水利、环境和公共设施管理业54.760.03
合计9532.134.77
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688777中控技术0.55
2300308中际旭创0.54
3601138工业富联0.45
4002648卫星化学0.07
5603986兆易创新0.06
6688256寒武纪0.06
7000703恒逸石化0.05
8002493荣盛石化0.05
9301358湖南裕能0.05
10600320振华重工0.05
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
124258001725农行永续债01BC4.04
223258005025中行二级资本债02BC3.60
30924020224国开清发023.54
410258310325中电投MTN019(能源保供特别债)2.57
5247128224内蒙古债312.57

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