| 基金名称 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 基金代码 | 018531 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-06-19 |
| 基金经理 | 陈凯杨,李泽南,董霖哲 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.30% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 664.81 | 0.26 |
| 其中:股票 | 664.81 | 0.26 |
| 固定收益投资 | 248710.68 | 98.81 |
| 其中:债券 | 248710.68 | 98.81 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1701.81 | 0.68 |
| 其他资产 | 632.71 | 0.25 |
| 合计 | 251710.01 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.81 | 0.29 |
| 合计 | 664.81 | 0.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688323 | 瑞华泰 | 0.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 6.68 |
| 2 | 312510009 | 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 5.85 |
| 3 | 250003 | 25附息国债03 | 4.89 |
| 4 | 260010 | 26附息国债10 | 4.41 |
| 5 | 242580017 | 25农行永续债01BC | 3.11 |