中欧致和混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
0.6423

最新净值

-0.08%

日涨跌幅

最近一月:-3.95%最近一年:-39.24%

基金规模:1743.28万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧致和混合C 基金代码 018249
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2023-05-23
基金经理钱亚风云基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资5599.6191.58
其中:股票5599.6191.58
银行存款和结算备付金合计502.338.22
其他资产12.300.20
合计6114.24100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业3499.3857.51
批发和零售业508.658.36
信息传输、软件和信息技术服务业1238.4820.35
合计5246.5286.22
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1301396宏景科技10.66
2300857协创数据9.79
3688256寒武纪9.69
4000977浪潮信息9.50
5000967盈峰环境9.02
6300137先河环保8.78
7300308中际旭创8.77
8300209行云科技8.36
9002636金安国纪5.95
101888建滔积层板5.80

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