| 基金名称 | 中欧聚优港股通混合发起C | 基金代码 | 018106 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-04-11 |
| 基金经理 | 钱亚风云 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证港股通综合指数收益率(人民币)×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 11038.35 | 84.40 |
| 其中:股票 | 11038.35 | 84.40 |
| 固定收益投资 | 10.10 | 0.08 |
| 其中:债券 | 10.10 | 0.08 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1877.97 | 14.36 |
| 其他资产 | 151.98 | 1.16 |
| 合计 | 13078.40 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2328 | 中国财险 | 9.66 |
| 2 | 1336 | 新华保险 | 9.42 |
| 3 | 1299 | 友邦保险 | 9.19 |
| 4 | 0388 | 香港交易所 | 9.13 |
| 5 | 2628 | 中国人寿 | 9.07 |
| 6 | 0966 | 中国太平 | 8.48 |
| 7 | 2318 | 中国平安 | 8.37 |
| 8 | 1339 | 中国人民保险集团 | 8.16 |
| 9 | 2601 | 中国太保 | 8.02 |
| 10 | 0267 | 中信股份 | 7.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 0.08 |