中欧融恒平衡混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.4279

最新净值

+0.30%

日涨跌幅

最近一月:-1.22%最近一年:+2.73%

基金规模:29590.38万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧融恒平衡混合C 基金代码 017999
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司基金合同生效日2023-03-21
基金经理岳小博,蓝小康基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*40%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资47810.4665.44
其中:股票47810.4665.44
固定收益投资19281.9226.39
其中:债券19281.9226.39
银行存款和结算备付金合计5444.237.45
其他资产528.480.72
合计73065.09100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业7654.8410.56
制造业13461.2218.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业41.830.06
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
金融业3424.404.72
租赁和商务服务业1660.222.29
合计26242.6636.20
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601899紫金矿业6.90
22318中国平安5.81
3000951中国重汽4.30
40868信义玻璃3.44
5600036招商银行3.23
6000425徐工机械2.99
71336新华保险2.57
82343太平洋航运2.54
9002027分众传媒2.29
10600761安徽合力2.06
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978725国债1513.99
224286025闽能024.18
324150024光明042.82
414878924福投062.78
501979725国债241.43

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