| 基金名称 | 中欧高端装备股票发起C | 基金代码 | 016848 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-11-14 |
| 基金经理 | 李帅 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
通过精选高端装备主题相关股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 100270.12 | 91.87 |
| 其中:股票 | 100270.12 | 91.87 |
| 固定收益投资 | 191.23 | 0.18 |
| 其中:债券 | 191.23 | 0.18 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5793.50 | 5.31 |
| 其他资产 | 2892.77 | 2.65 |
| 合计 | 109147.62 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.20 | 0.00 |
| 制造业 | 81718.45 | 76.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.70 | 0.05 |
| 建筑业 | 2690.10 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7562.78 | 7.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8242.73 | 7.69 |
| 合计 | 100270.12 | 93.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300136 | 信维通信 | 8.56 |
| 2 | 688387 | 信科移动 | 8.33 |
| 3 | 300900 | 广联航空 | 8.27 |
| 4 | 301306 | 西测测试 | 7.69 |
| 5 | 301232 | 飞沃科技 | 7.47 |
| 6 | 301005 | 超捷股份 | 7.28 |
| 7 | 601698 | 中国卫通 | 7.05 |
| 8 | 600118 | 中国卫星 | 6.89 |
| 9 | 001400 | 江顺科技 | 6.51 |
| 10 | 603698 | 航天工程 | 3.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 0.18 |