中欧高端装备股票发起C

股票型 净值日期:2026-09-18
0.7163

最新净值

+2.58%

日涨跌幅

最近一月:-9.39%最近一年:-30.45%

基金规模:80105.50万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧高端装备股票发起C 基金代码 016848
基金类型股票型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2022-11-14
基金经理李帅基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标

通过精选高端装备主题相关股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资100270.1291.87
其中:股票100270.1291.87
固定收益投资191.230.18
其中:债券191.230.18
银行存款和结算备付金合计5793.505.31
其他资产2892.772.65
合计109147.62100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业4.200.00
制造业81718.4576.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业51.700.05
建筑业2690.102.51
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
信息传输、软件和信息技术服务业7562.787.05
科学研究和技术服务业8242.737.69
合计100270.1293.52
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300136信维通信8.56
2688387信科移动8.33
3300900广联航空8.27
4301306西测测试7.69
5301232飞沃科技7.47
6301005超捷股份7.28
7601698中国卫通7.05
8600118中国卫星6.89
9001400江顺科技6.51
10603698航天工程3.60
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债010.18

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