中欧货币E

货币型 净值日期:2026-10-16
0.2756

万份收益

1.0440%

七日年化收益率

最近一月:+0.09%最近一年:+1.12%

基金规模:15.95万元2026-06-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧货币E 基金代码 016223
基金类型货币型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2012-12-12
基金经理管志玉基金托管费0.04%
风险评级R1-低风险基金管理费0.15%
业绩评价标准同期七天通知存款利率(税后)
投资目标

在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、短期融资券;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资1471347.6348.93
其中:债券1471347.6348.93
买入返售金融资产1012343.5533.67
银行存款和结算备付金合计518286.3917.24
其他资产5064.250.17
合计3007041.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前十大债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
10925040925农发清发092.16
225040925农发090.96
324021324国开130.89
4252802925招商银行科创债010.89
511259894625晋商银行CD1230.71
611259919725四川天府银行CD1890.71
711269447326深圳前海微众银行CD0370.71
811269466526富滇银行CD0740.71
911258068625蒙商银行CD0840.71
1011258154025富滇银行CD1200.71

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