中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

QDII 净值日期:2026-10-15
1.0871

最新净值

-5.56%

日涨跌幅

最近一月:-18.32%最近一年:-36.08%

基金规模:13883.41万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

暂停购买
基金名称 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金代码 015885
基金类型QDII基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2022-10-28
基金经理张聪基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准恒生科技指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
投资目标

本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票,在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。

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投资组合范围

本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资24784.6986.39
其中:普通股24784.6986.39
银行存款和结算备付金合计3695.5012.88
其他资产207.860.72
合计28688.05100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
12513北京智谱华章科技股份有限公司7.51
20100MINIMAX GROUP INC.8.77
31651津上精密机床(中国)有限公司8.56
46869长飞光纤光缆股份有限公司7.36
59936稀美资源控股有限公司6.50
61347华虹宏力半导体有限公司6.13
70148建滔集团有限公司5.56
89903上海天数智芯半导体股份有限公司0.38
91888建滔积层板控股有限公司4.03
100894万裕科技集团有限公司3.40

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