中欧小盘成长混合A

混合型 净值日期:2026-11-03
1.4172

最新净值

-2.65%

日涨跌幅

最近一月:-16.38%最近一年:-12.60%

基金规模:30435.56万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧小盘成长混合A 基金代码 015880
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司基金合同生效日2022-06-28
基金经理徐熙宁,汤旻玮基金托管费0.15%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资83095.7090.93
其中:股票83095.7090.93
固定收益投资4286.794.69
其中:债券4286.794.69
银行存款和结算备付金合计3896.924.26
其他资产100.590.11
合计91380.00100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业820.010.93
采矿业2016.932.28
制造业63111.9971.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业1056.501.20
建筑业1055.911.19
批发和零售业3534.984.00
交通运输、仓储和邮政业757.550.86
住宿和餐饮业52.440.06
信息传输、软件和信息技术服务业4426.465.01
金融业330.850.37
房地产业452.130.51
租赁和商务服务业1148.861.30
科学研究和技术服务业2055.332.33
水利、环境和公共设施管理业964.781.09
教育340.840.39
卫生和社会工作144.340.16
文化、体育和娱乐业825.790.93
合计83095.7094.02
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300685艾德生物0.79
2688825长鑫科技0.71
3600697欧亚集团0.64
4301628强达电路0.61
5600300维维股份0.53
6300739明阳电路0.51
7002815崇达技术0.51
8688613奥精医疗0.48
9000930中粮科技0.45
10002712思美传媒0.45
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债014.85

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