中欧小盘成长混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.7444

最新净值

+1.83%

日涨跌幅

最近一月:+0.62%最近一年:+10.49%

基金规模:39232.16万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧小盘成长混合A 基金代码 015880
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司基金合同生效日2022-06-28
基金经理徐熙宁,汤旻玮基金托管费0.15%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资128468.2188.45
其中:股票128468.2188.45
固定收益投资7311.905.03
其中:债券7311.905.03
银行存款和结算备付金合计9073.536.25
其他资产389.610.27
合计145243.25100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业375.600.27
采矿业3626.372.65
制造业95172.5069.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业2804.102.05
建筑业1947.051.42
批发和零售业5278.263.86
交通运输、仓储和邮政业937.000.68
住宿和餐饮业209.150.15
信息传输、软件和信息技术服务业5993.374.38
金融业2422.911.77
房地产业1061.780.78
租赁和商务服务业2011.411.47
科学研究和技术服务业3173.072.32
水利、环境和公共设施管理业1627.251.19
居民服务、修理和其他服务业469.650.34
教育63.840.05
卫生和社会工作217.100.16
文化、体育和娱乐业1076.980.79
综合0.800.00
合计128468.2193.89
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601688华泰证券1.13
2000758中色股份0.80
3301099雅创电子0.56
4301176逸豪新材0.55
5002897意华股份0.53
6300939秋田微0.52
7002972科安达0.50
8300655晶瑞电材0.50
9300843胜蓝股份0.50
10002885京泉华0.49
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债013.13
201979225国债191.22
301978525国债131.00

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