| 基金名称 | 中欧小盘成长混合A | 基金代码 | 015880 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-06-28 |
| 基金经理 | 徐熙宁,汤旻玮 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 128468.21 | 88.45 |
| 其中:股票 | 128468.21 | 88.45 |
| 固定收益投资 | 7311.90 | 5.03 |
| 其中:债券 | 7311.90 | 5.03 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9073.53 | 6.25 |
| 其他资产 | 389.61 | 0.27 |
| 合计 | 145243.25 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 375.60 | 0.27 |
| 采矿业 | 3626.37 | 2.65 |
| 制造业 | 95172.50 | 69.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2804.10 | 2.05 |
| 建筑业 | 1947.05 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 5278.26 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 937.00 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 209.15 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5993.37 | 4.38 |
| 金融业 | 2422.91 | 1.77 |
| 房地产业 | 1061.78 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2011.41 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3173.07 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1627.25 | 1.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 469.65 | 0.34 |
| 教育 | 63.84 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 217.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1076.98 | 0.79 |
| 综合 | 0.80 | 0.00 |
| 合计 | 128468.21 | 93.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 1.13 |
| 2 | 000758 | 中色股份 | 0.80 |
| 3 | 301099 | 雅创电子 | 0.56 |
| 4 | 301176 | 逸豪新材 | 0.55 |
| 5 | 002897 | 意华股份 | 0.53 |
| 6 | 300939 | 秋田微 | 0.52 |
| 7 | 002972 | 科安达 | 0.50 |
| 8 | 300655 | 晶瑞电材 | 0.50 |
| 9 | 300843 | 胜蓝股份 | 0.50 |
| 10 | 002885 | 京泉华 | 0.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 3.13 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 1.22 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 1.00 |